| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 849.00 | 7 145.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 856.00 | 849.00 | 7 546 006.00 | 7 546 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 336 332.00 | | 336 332.00 | 336 332.00 |
CF Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 579.00 | | 410 579.00 | 410 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 435.00 | 849.00 | 7 956 586.00 | 7 957 435.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 5 900 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | 20 228.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 530 163.00 | 5 920 228.00 | | 7 530 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 844.00 | 29 169.00 | | 160 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 29 323.00 | | 90 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 736.00 | 25 932.00 | | 174 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 422.00 | 84 424.00 | | 426 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 586.00 | 6 004 652.00 | | 7 956 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 422.00 | 84 424.00 | | 426 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 766.00 | 13 000.00 | 596 766.00 | 583 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 766.00 | 13 000.00 | 596 766.00 | 583 766.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 7 867.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 767.00 | 73 000.00 | | 596 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 832.00 | 52 772.00 | | 586 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 935.00 | 20 228.00 | | 9 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 051.00 | 390 951.00 | 5 100.00 | 396 051.00 |
VW T.V.A. | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 422.00 | 426 422.00 | | 426 422.00 |