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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 481.00 | 12 978.00 | 30 502.00 | 43 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 848.00 | 5 146.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 076.00 | 15 826.00 | 7 950 249.00 | 7 966 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
BZ Autres créances | 1 146 904.00 | | 1 146 904.00 | 1 146 904.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 678.00 | | 1 480 678.00 | 1 480 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 754.00 | 15 826.00 | 9 430 928.00 | 9 446 754.00 |
CU Autres participations | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 011.00 | | 1 508.00 |
DG Autres réserves | 28 655.00 | 19 216.00 | | 28 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | 9 935.00 | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 548.00 | 7 530 163.00 | | 7 555 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 583.00 | 160 844.00 | | 1 677 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 90 841.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | 174 736.00 | | 91 115.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 380.00 | 426 422.00 | | 1 875 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 928.00 | 7 956 586.00 | | 9 430 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 583.00 | | | 1 677 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 592.00 | 6 500.00 | 699 092.00 | 692 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 592.00 | 6 500.00 | 699 092.00 | 692 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 3 864.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 269.00 | 596 767.00 | | 925 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 884.00 | 586 832.00 | | 899 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 384.00 | 9 935.00 | | 25 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 305 881.00 | 305 881.00 | | 305 881.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 158.00 | 1 468 158.00 | | 1 468 158.00 |