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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 359.00 | 1 338.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 573.00 | 9 908.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 338.00 | 933.00 | 15 404.00 | 16 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 897.00 | | 452 897.00 | 452 897.00 |
BZ Autres créances | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CF Disponibilités | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 491.00 | | 753 491.00 | 753 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 829.00 | 933.00 | 768 896.00 | 769 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 3 207.00 | | 30 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 59 010.00 | 28 207.00 | | 59 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 699.00 | 4 979.00 | | 556 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 356.00 | 21 811.00 | | 134 356.00 |
EA Autres dettes | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 885.00 | 29 547.00 | | 709 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 896.00 | 57 754.00 | | 768 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 885.00 | 29 547.00 | | 709 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
FG Production vendue services | 221 078.00 | 2 737 300.00 | 2 958 379.00 | 221 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 281.00 | 2 737 300.00 | 2 966 581.00 | 229 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 1 247.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 921.00 | 30 002.00 | | 2 969 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 118.00 | 26 795.00 | | 2 939 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 3 207.00 | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 699.00 | 556 699.00 | | 556 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 452 898.00 | 452 898.00 | | 452 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VC Groupe et associés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 225.00 | 654 225.00 | | 654 225.00 |
VW T.V.A. | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 886.00 | 709 886.00 | | 709 886.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |