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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 866.00 | 1 413.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 3 222.00 | 7 260.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 982.00 | 4 088.00 | 10 893.00 | 14 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 477.00 | | 423 477.00 | 423 477.00 |
BZ Autres créances | 1 029 371.00 | | 1 029 371.00 | 1 029 371.00 |
CF Disponibilités | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 956.00 | | 1 575 956.00 | 1 575 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 938.00 | 4 088.00 | 1 586 850.00 | 1 590 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 160.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 32 309.00 | 3 046.00 | | 32 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 180.00 | 30 803.00 | | -277 180.00 |
DL TOTAL (I) | -218 169.00 | 59 010.00 | | -218 169.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 728.00 | 556 699.00 | | 674 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 405.00 | 134 356.00 | | 226 405.00 |
EA Autres dettes | 898 386.00 | 18 829.00 | | 898 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 020.00 | 709 885.00 | | 1 800 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 850.00 | 768 896.00 | | 1 586 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 5 441 201.00 | 44 000.00 | 5 485 201.00 | 5 441 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 301.00 | 44 000.00 | 5 485 301.00 | 5 441 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 005.00 | 2 969 921.00 | | 5 497 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 185.00 | 2 939 118.00 | | 5 774 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 180.00 | 30 803.00 | | -277 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 729.00 | 674 729.00 | | 674 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 423 478.00 | 423 478.00 | | 423 478.00 |
VB T. V. A. | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VC Groupe et associés | 141 466.00 | 141 466.00 | | 141 466.00 |
VI Groupe et associés | 898 386.00 | 898 386.00 | | 898 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 418.00 | 739 418.00 | | 739 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 484.00 | 1 456 484.00 | | 1 456 484.00 |
VW T.V.A. | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 520.00 | 1 799 520.00 | | 1 799 520.00 |