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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 7 557.00 | 19 432.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 990.00 | 7 557.00 | 774 432.00 | 781 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 711.00 | 7 557.00 | 870 154.00 | 877 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 219.00 | | | -6 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DL TOTAL (I) | 799 640.00 | | | 799 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 154.00 | | | 870 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 426.00 | | | 186 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 5 398.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 5 398.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 5 363.00 | 14 554.00 | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 514.00 | 55 959.00 | 14 554.00 | 70 514.00 |