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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | 13 414.00 | 15 634.00 | 29 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 144.00 | 13 414.00 | 970 729.00 | 984 144.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 907.00 | 13 414.00 | 1 019 493.00 | 1 032 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
CU Autres participations | 806 098.00 | | 806 098.00 | 806 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
DL TOTAL (I) | 856 877.00 | 856 877.00 | | 856 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 493.00 | 1 019 493.00 | | 1 019 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 144.00 | | | 984 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 096.00 | | | 955 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 554.00 | 5 415.00 | 9 139.00 | 14 554.00 |
VI Groupe et associés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 616.00 | 153 477.00 | 9 139.00 | 162 616.00 |