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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 522.00 | 1 043.00 | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 3 475.00 | 24 707.00 | 28 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 397.00 | 3 997.00 | 58 400.00 | 62 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
110 Total général Actif | 84 725.00 | 3 997.00 | 80 728.00 | 84 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
242 Autres charges externes. | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |