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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 1 044.00 | 521.00 | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 6 950.00 | 24 432.00 | 31 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 597.00 | 7 994.00 | 57 603.00 | 65 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
110 Total général Actif | 88 428.00 | 7 994.00 | 80 434.00 | 88 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
242 Autres charges externes. | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 340.00 | | | 1 340.00 |