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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 273.00 | | 663 273.00 | 663 273.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DL TOTAL (I) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 708.00 | | | 540 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 210.00 | | | 590 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 273.00 | | | 663 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 708.00 | 59 253.00 | 331 454.00 | 540 708.00 |
VI Groupe et associés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 210.00 | 108 755.00 | 331 454.00 | 590 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
ST Autres comptes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |