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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 259.00 | 1 249.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 509.00 | 259.00 | 633 249.00 | 633 509.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 345.00 | 259.00 | 688 085.00 | 688 345.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DL TOTAL (I) | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 454.00 | | | 481 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 511.00 | | | 533 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 085.00 | | | 688 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 3 509.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 2 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 454.00 | 59 848.00 | 421 606.00 | 481 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 511.00 | 111 905.00 | 421 606.00 | 533 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |