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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 512.00 | | 202 512.00 | 202 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 025.00 | 27 199.00 | 109 424.00 | 171 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 2 340.00 | 10 338.00 | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 138.00 | 32 312.00 | 109 424.00 | 176 138.00 |