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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771.00 | 16 374.00 | | 50 771.00 |
DL TOTAL (I) | 62 144.00 | 26 374.00 | | 62 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 891.00 | 171 090.00 | | 143 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 5 048.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 475.00 | 176 138.00 | | 145 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 619.00 | 202 512.00 | | 207 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 388.00 | 31 138.00 | | 53 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617.00 | 14 765.00 | | 2 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 771.00 | 16 374.00 | | 50 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178.00 | 1 840.00 | 10 338.00 | 12 178.00 |