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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 143.00 | 4 971.00 | 60 172.00 | 65 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 343.00 | 4 971.00 | 61 372.00 | 66 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
084 Disponibilités | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
110 Total général Actif | 102 561.00 | 4 971.00 | 97 590.00 | 102 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 022.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 020.00 | | | 6 020.00 |