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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 414.00 | 19 686.00 | 115 728.00 | 135 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 614.00 | 19 686.00 | 116 928.00 | 136 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
084 Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
110 Total général Actif | 194 475.00 | 19 686.00 | 174 789.00 | 194 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 449.00 | | | -10 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |