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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 617.00 | 2 062.00 | 22 555.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 617.00 | 2 062.00 | 922 555.00 | 924 617.00 |
BT Marchandises | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 775.00 | 2 062.00 | 1 083 713.00 | 1 085 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 155.00 | | | 724 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 088.00 | | | 1 059 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 713.00 | | | 1 083 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 317.00 | | 761 317.00 | 761 317.00 |
FG Production vendue services | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 672.00 | | 769 672.00 | 769 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 628.00 | | | 772 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 003.00 | | | 763 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 617.00 | | | 924 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 155.00 | | | 724 155.00 |
VI Groupe et associés | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 087.00 | 334 932.00 | | 1 059 087.00 |