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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 5 980.00 | 19 322.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 302.00 | 5 980.00 | 919 322.00 | 925 302.00 |
BT Marchandises | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 835.00 | | 179 835.00 | 179 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 137.00 | 5 980.00 | 1 099 157.00 | 1 105 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
DL TOTAL (I) | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 245.00 | | | 664 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 204.00 | | | 995 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 157.00 | | | 1 099 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 163.00 | | 1 493 163.00 | 1 493 163.00 |
FG Production vendue services | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 530.00 | | 1 506 530.00 | 1 506 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 602.00 | | | 1 518 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 274.00 | | | 1 439 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 302.00 | | | 925 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 3 918.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 3 918.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 245.00 | | | 664 245.00 |
VI Groupe et associés | 139 176.00 | 39 176.00 | 100 000.00 | 139 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 203.00 | 230 958.00 | 100 000.00 | 995 203.00 |