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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 593.00 | 2 552.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 1 296.00 | 12 292.00 | 13 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 395.00 | 1 890.00 | 55 504.00 | 57 395.00 |
BT Marchandises | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CF Disponibilités | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 009.00 | 1 890.00 | 265 118.00 | 267 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 118.00 | | | 265 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 184.00 | 20 828.00 | 101 255.00 | 161 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -161 184.00 | | | -161 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 010.00 | 68 350.00 | 660.00 | 69 010.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 723.00 | 94 367.00 | 101 255.00 | 234 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |