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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 1 645.00 | 1 751.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 894.00 | 5 584.00 | 31 310.00 | 36 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 950.00 | 7 229.00 | 73 721.00 | 80 950.00 |
BT Marchandises | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 053.00 | 7 229.00 | 291 824.00 | 299 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 487.00 | 20 395.00 | | 50 487.00 |
DL TOTAL (I) | 80 882.00 | 30 395.00 | | 80 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 129.00 | 162 289.00 | | 137 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 17 171.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 54 098.00 | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 1 165.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 941.00 | 234 724.00 | | 210 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 824.00 | 265 119.00 | | 291 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 932.00 | 234 724.00 | | 98 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 528.00 | | 224 528.00 | 224 528.00 |
FG Production vendue services | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 208.00 | | 265 208.00 | 265 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 161.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 024.00 | 191 076.00 | | 268 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 536.00 | 170 681.00 | | 217 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 487.00 | 20 395.00 | | 50 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 396.00 | | 23 554.00 | 57 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | | 23 554.00 | 16 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 5 338.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 5 338.00 | | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 129.00 | 25 119.00 | 103 208.00 | 137 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 941.00 | 98 932.00 | 103 208.00 | 210 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 1 223.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 068.00 | 8 493.00 | | 7 068.00 |
ST Autres comptes | 13 695.00 | 19 347.00 | | 13 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 442.00 | 13 512.00 | | 20 442.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | 2 963.00 | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 1 223.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 824.00 | 16 602.00 | | 23 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 965.00 | 21 655.00 | | 21 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 596.00 | 44 314.00 | | 46 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |