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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 699.00 | | 917 699.00 | 917 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 278.00 | | 1 013 278.00 | 1 013 278.00 |
CU Autres participations | 917 699.00 | | 917 699.00 | 917 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 627.00 | | | 802 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 511.00 | | | 958 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 278.00 | | | 1 013 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 050.00 | | | 270 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 917 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 917 699.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 627.00 | 114 166.00 | 455 262.00 | 802 627.00 |
VI Groupe et associés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 511.00 | 270 050.00 | 455 262.00 | 958 511.00 |