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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 699.00 | | 917 699.00 | 917 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 910.00 | | 1 022 910.00 | 1 022 910.00 |
CU Autres participations | 917 699.00 | | 917 699.00 | 917 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 537.00 | | | 183 537.00 |
DK Provisions réglementées | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 427.00 | | | 690 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 066.00 | | | 781 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 910.00 | | | 1 022 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 537.00 | | | 183 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 699.00 | | | 917 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 699.00 | | | 917 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 427.00 | 114 408.00 | 458 949.00 | 690 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 066.00 | 205 046.00 | 458 949.00 | 781 066.00 |