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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 14 258.00 | 6 891.00 | 21 149.00 |
AN Terrains | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 509 967.00 | 350 146.00 | 159 821.00 | 509 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 668.00 | 29 471.00 | 1 196.00 | 30 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 985.00 | 418 356.00 | 3 953 630.00 | 4 371 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 532.00 | | 501 532.00 | 501 532.00 |
BZ Autres créances | 1 529 332.00 | | 1 529 332.00 | 1 529 332.00 |
CF Disponibilités | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 556.00 | | 2 186 556.00 | 2 186 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 541.00 | 418 356.00 | 6 140 186.00 | 6 558 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 3 696 188.00 | | 3 696 188.00 | 3 696 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 275.00 | -280 667.00 | | -323 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 696.00 | -42 607.00 | | -37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 029.00 | 2 052 725.00 | | 2 015 029.00 |
DP Provisions pour risques | 229 308.00 | 245 143.00 | | 229 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 308.00 | 245 143.00 | | 229 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 809.00 | 176 013.00 | | 71 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 006.00 | 2 311 965.00 | | 3 296 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 32 440.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 460.00 | 292 904.00 | | 459 460.00 |
EA Autres dettes | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 848.00 | 2 813 322.00 | | 3 895 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 186.00 | 5 111 191.00 | | 6 140 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 848.00 | 2 813 322.00 | | 3 895 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 139.00 | | 15 846.00 | 4 356 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 371 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 469.00 | | 6 681.00 | 14 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 132.00 | | 9 166.00 | 645 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 538.00 | | | 3 696 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 962.00 | 17 394.00 | | 400 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 4 155.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 858.00 | 13 239.00 | | 390 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 143.00 | 229 308.00 | 245 143.00 | 245 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 143.00 | 229 308.00 | 245 143.00 | 245 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 308.00 | 245 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 501 532.00 | 501 532.00 | | 501 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 823 809.00 | 823 809.00 | | 823 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 006.00 | 3 296 006.00 | | 3 296 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 814.00 | 698 814.00 | | 698 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 475.00 | 2 044 475.00 | | 2 044 475.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 848.00 | 3 895 848.00 | | 3 895 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 564.00 | 16 831.00 | | 21 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 533.00 | 59 749.00 | | 65 533.00 |
ST Autres comptes | 32 950.00 | 29 867.00 | | 32 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
YT Sous‐traitance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 824.00 | 1 018.00 | | 12 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 388.00 | 17 849.00 | | 34 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 304.00 | 94 710.00 | | 91 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 943.00 | 6 961.00 | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 482.00 | 89 616.00 | | 98 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |