| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 278.00 | 102 180.00 | 38 099.00 | 140 278.00 |
AN Terrains | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 725 125.00 | 435 548.00 | 289 577.00 | 725 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 072.00 | 38 218.00 | 3 854.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 947.00 | 63 578.00 | 8 369.00 | 71 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 723.00 | 639 523.00 | 3 638 200.00 | 4 277 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 2 525 366.00 | | 2 525 366.00 | 2 525 366.00 |
CF Disponibilités | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 714.00 | | 2 706 714.00 | 2 706 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 437.00 | 639 523.00 | 6 344 914.00 | 6 984 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 3 208 768.00 | | 3 208 768.00 | 3 208 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 298 747.00 | 2 283 210.00 | | 2 298 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 668.00 | 15 537.00 | | -53 668.00 |
DK Provisions réglementées | -903.00 | | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 079.00 | 4 674 747.00 | | 4 621 079.00 |
DP Provisions pour risques | 282 796.00 | 290 854.00 | | 282 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 282 796.00 | 379 773.00 | | 282 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 543.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 233.00 | 764 729.00 | | 1 060 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 50 082.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 820.00 | 357 320.00 | | 359 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 039.00 | 1 172 673.00 | | 1 441 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 914.00 | 6 227 193.00 | | 6 344 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 746.00 | 1 441 039.00 | | 1 605 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 621.00 | | 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 233.00 | | | 1 060 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 796.00 | | 1 096 796.00 | 1 096 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 796.00 | | 1 096 796.00 | 1 096 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 868.00 | 1 150.00 | | -109 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 416.00 | -89 408.00 | | -130 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 390.00 | 1 940 201.00 | | 1 772 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 058.00 | 1 924 663.00 | | 1 826 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 668.00 | 15 537.00 | | -53 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 989.00 | | 37 734.00 | 4 239 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 277 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 592.00 | | 37 734.00 | 890 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 118.00 | | | 3 209 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 516.00 | 64 914.00 | | 574 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 591.00 | 30 588.00 | | 71 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 925.00 | 34 326.00 | | 502 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 903.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 773.00 | 282 796.00 | 379 773.00 | 379 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 773.00 | 282 796.00 | 379 773.00 | 379 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 796.00 | 379 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 634.00 | -36 290.00 | 2 534 924.00 | 2 498 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 233.00 | | 1 060 233.00 | 1 060 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 622.00 | 27 698.00 | 2 534 924.00 | 2 562 622.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 039.00 | 380 806.00 | 1 060 233.00 | 1 441 039.00 |