| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 687.00 | 153 386.00 | 14 300.00 | 167 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 621.00 | 32 064.00 | 56 557.00 | 88 621.00 |
AH Fonds commercial | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 348.00 | 65 251.00 | 173 097.00 | 238 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 171.00 | 250 701.00 | 377 470.00 | 628 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 775.00 | 22 050.00 | 674 725.00 | 696 775.00 |
BZ Autres créances | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
CF Disponibilités | 570 449.00 | | 570 449.00 | 570 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 000.00 | 22 050.00 | 1 542 950.00 | 1 565 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 171.00 | 272 751.00 | 1 920 419.00 | 2 193 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
DH Report à nouveau | 418 173.00 | 432 125.00 | | 418 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 176.00 | 46 048.00 | | -303 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 10 500.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 257 190.00 | 620 032.00 | | 257 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 801.00 | 246 424.00 | | 898 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 146.00 | 246 691.00 | | 246 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 430.00 | 807 848.00 | | 444 430.00 |
EA Autres dettes | 61 377.00 | 116 224.00 | | 61 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 230.00 | 1 429 662.00 | | 1 663 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 419.00 | 2 063 694.00 | | 1 920 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 767.00 | 1 429 662.00 | | 1 510 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 187.00 | | 3 799 187.00 | 3 799 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 187.00 | | 3 799 187.00 | 3 799 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 779.00 | 5 352.00 | | 42 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 3 466.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 812.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 24 248.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -24 248.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | -2 008.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 863.00 | 6 248 825.00 | | 3 893 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 039.00 | 6 202 777.00 | | 4 197 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 176.00 | 46 048.00 | | -303 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 934.00 | | 122 005.00 | 613 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 123 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 768.00 | 628 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 98 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 448.00 | 238 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 560.00 | | 76 000.00 | 28 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 792.00 | | 41 005.00 | 298 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 896.00 | | 5 000.00 | 118 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 396.00 | 84 724.00 | 39 418.00 | 205 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 452.00 | 31 934.00 | | 121 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | 22 066.00 | 5 970.00 | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | 30 723.00 | 33 448.00 | 67 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 098.00 | | 9 048.00 | 31 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | | 23 048.00 | 45 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UX Autres créances clients | 696 775.00 | 696 775.00 | | 696 775.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VC Groupe et associés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 811.00 | 746 339.00 | 152 462.00 | 898 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VP Divers | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 047.00 | 1 010 047.00 | | 1 010 047.00 |
VW T.V.A. | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 230.00 | 1 510 767.00 | 152 462.00 | 1 663 230.00 |