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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 687.00 | 167 687.00 | | 167 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 621.00 | 58 352.00 | 30 269.00 | 88 621.00 |
AH Fonds commercial | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 467.00 | 78 335.00 | 154 132.00 | 232 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 961.00 | 304 374.00 | 219 588.00 | 523 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 896.00 | 22 050.00 | 797 846.00 | 819 896.00 |
BZ Autres créances | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
CF Disponibilités | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 167.00 | 22 050.00 | 1 343 117.00 | 1 365 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 128.00 | 326 424.00 | 1 562 705.00 | 1 889 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
DH Report à nouveau | 114 997.00 | 418 173.00 | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 367.00 | -303 176.00 | | -198 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 10 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 53 823.00 | 257 190.00 | | 53 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 423.00 | 898 801.00 | | 594 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 246 146.00 | | 199 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 655.00 | 444 430.00 | | 416 655.00 |
EA Autres dettes | 285 446.00 | 61 377.00 | | 285 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 882.00 | 1 663 230.00 | | 1 508 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 705.00 | 1 920 419.00 | | 1 562 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 089.00 | 1 510 767.00 | | 1 381 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 318.00 | 160 549.00 | 3 449 867.00 | 3 289 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 318.00 | 160 549.00 | 3 449 867.00 | 3 289 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 303.00 | 42 779.00 | | 18 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 519.00 | 959.00 | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 947.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 947.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | 3 120.00 | | 8 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 350.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 219.00 | 3 470.00 | | 108 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 219.00 | 3 477.00 | | -83 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | -2 206.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 883.00 | 3 893 863.00 | | 3 565 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 250.00 | 4 197 039.00 | | 3 764 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 367.00 | -303 176.00 | | -198 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 171.00 | | 7 891.00 | 628 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 25 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 100.00 | 523 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 232 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 348.00 | | 6 219.00 | 238 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 546.00 | | 1 672.00 | 123 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 701.00 | 65 772.00 | 12 100.00 | 250 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 386.00 | 14 300.00 | | 153 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 064.00 | 26 288.00 | | 32 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 251.00 | 25 184.00 | 12 100.00 | 65 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UX Autres créances clients | 819 896.00 | 819 896.00 | | 819 896.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VC Groupe et associés | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 423.00 | 466 629.00 | 127 793.00 | 594 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VP Divers | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 004.00 | 1 159 004.00 | | 1 159 004.00 |
VW T.V.A. | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 882.00 | 1 381 089.00 | 127 793.00 | 1 508 882.00 |