| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 271.00 | 404 062.00 | 72 209.00 | 476 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 951.00 | 13 831 920.00 | 5 264 031.00 | 19 095 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 564.00 | 1 705 761.00 | 846 804.00 | 2 552 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 154 792.00 | 16 284 754.00 | 6 870 039.00 | 23 154 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 832.00 | 342 280.00 | 539 552.00 | 881 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 552.00 | 52 379.00 | 1 144 173.00 | 1 196 552.00 |
BT Marchandises | 2 651 798.00 | | 2 651 798.00 | 2 651 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671 687.00 | 22 094.00 | 10 649 593.00 | 10 671 687.00 |
BZ Autres créances | 8 439 853.00 | | 8 439 853.00 | 8 439 853.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700 341.00 | | 1 700 341.00 | 1 700 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 582 897.00 | 416 753.00 | 25 166 145.00 | 25 582 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 737 689.00 | 16 701 506.00 | 32 036 184.00 | 48 737 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DH Report à nouveau | | 112 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 428.00 | 3 651 626.00 | | -1 042 428.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 572.00 | 15 842 294.00 | | 11 035 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 785.00 | 281 318.00 | | 1 054 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 272 724.00 | 5 833 101.00 | | 6 272 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 114 419.00 | 6 114 419.00 | | 6 114 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 655.00 | 988 450.00 | | 903 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 497.00 | 11 014 334.00 | | 7 410 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 023.00 | 4 597 835.00 | | 5 273 023.00 |
EA Autres dettes | 85 927.00 | 74 370.00 | | 85 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 673 103.00 | 17 829 612.00 | | 13 673 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 036 184.00 | 39 786 325.00 | | 32 036 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 287.00 | | 628 287.00 | 628 287.00 |
FD Production vendue biens | 16 741 587.00 | 21 340 185.00 | 38 081 772.00 | 16 741 587.00 |
FG Production vendue services | 1 407 980.00 | 21 568 315.00 | 22 976 295.00 | 1 407 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 777 854.00 | 42 908 500.00 | 61 686 354.00 | 18 777 854.00 |
FM Production stockée | | | 259 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 347 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 438 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 020 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 219 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 555 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 198 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 352.00 | 864.00 | | 40 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 848.00 | 135 362.00 | | 106 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 199.00 | 136 226.00 | | 147 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 215.00 | 84 000.00 | | 88 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 215.00 | 116 540.00 | | 88 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 985.00 | 19 686.00 | | 58 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 127.00 | -187 094.00 | | -23 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 940.00 | 351 344.00 | | -672 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 559 952.00 | 83 158 658.00 | | 62 559 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 602 380.00 | 79 507 033.00 | | 63 602 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 428.00 | 3 651 626.00 | | -1 042 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 548 060.00 | | 3 160 448.00 | 21 548 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458 086.00 | 95 630.00 | 23 154 792.00 | 1 458 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 086.00 | 95 630.00 | 22 153 205.00 | 1 458 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 282.00 | | | 819 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546 472.00 | | 3 160 448.00 | 20 546 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504 689.00 | | | 504 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 593 693.00 | 1 487 467.00 | 91 525.00 | 14 593 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 804.00 | 62 595.00 | | 455 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137 889.00 | 1 424 872.00 | 91 525.00 | 14 137 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 114 419.00 | 1 555 544.00 | 342 454.00 | 6 114 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 293.00 | | 22 848.00 | 89 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 002.00 | 86 231.00 | 6 574.00 | 315 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 968.00 | 108 325.00 | 29 422.00 | 632 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747 387.00 | 1 663 869.00 | 371 876.00 | 6 747 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 497.00 | 7 410 497.00 | | 7 410 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830 098.00 | 2 830 098.00 | | 2 830 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 408.00 | 1 851 408.00 | | 1 851 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 671 687.00 | 10 671 687.00 | | 10 671 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 729 306.00 | 729 306.00 | | 729 306.00 |
VC Groupe et associés | 6 549 613.00 | 6 549 613.00 | | 6 549 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034 118.00 | 1 034 118.00 | | 1 034 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 341.00 | 1 700 341.00 | | 1 700 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 994 186.00 | 20 811 881.00 | 182 306.00 | 20 994 186.00 |
VW T.V.A. | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 769 448.00 | 12 769 448.00 | | 12 769 448.00 |