| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 271.00 | 437 439.00 | 38 832.00 | 476 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628 147.00 | 14 923 780.00 | 4 704 367.00 | 19 628 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 164.00 | 1 917 660.00 | 647 504.00 | 2 565 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 566.00 | | 489 566.00 | 489 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 684 464.00 | 17 621 889.00 | 6 062 576.00 | 23 684 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 975.00 | 411 345.00 | 593 631.00 | 1 004 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 261.00 | 91 488.00 | 1 125 773.00 | 1 217 261.00 |
BT Marchandises | 774 197.00 | | 774 197.00 | 774 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300 966.00 | 8 974.00 | 10 291 992.00 | 10 300 966.00 |
BZ Autres créances | 5 770 907.00 | | 5 770 907.00 | 5 770 907.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 685.00 | | 1 876 685.00 | 1 876 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 015 157.00 | 511 807.00 | 20 503 350.00 | 21 015 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 699 621.00 | 18 133 695.00 | 26 565 926.00 | 44 699 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 428.00 | | | -1 042 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350 705.00 | -1 042 428.00 | | -4 350 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684 867.00 | 11 035 572.00 | | 6 684 867.00 |
DP Provisions pour risques | 831 197.00 | 1 054 785.00 | | 831 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 819 563.00 | 6 272 724.00 | | 6 819 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650 760.00 | 7 327 509.00 | | 7 650 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 620.00 | 903 655.00 | | 487 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 209.00 | 7 410 497.00 | | 6 157 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 089.00 | 5 273 023.00 | | 5 452 089.00 |
EA Autres dettes | 133 319.00 | 85 927.00 | | 133 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230 299.00 | 13 673 103.00 | | 12 230 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 565 926.00 | 32 036 184.00 | | 26 565 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 420.00 | | 860 420.00 | 860 420.00 |
FD Production vendue biens | 15 952 357.00 | 15 798 979.00 | 31 751 336.00 | 15 952 357.00 |
FG Production vendue services | 1 828 720.00 | 23 613 469.00 | 25 442 189.00 | 1 828 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 641 498.00 | 39 412 448.00 | 58 053 946.00 | 18 641 498.00 |
FM Production stockée | | | 20 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 806 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 230 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 317 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 125 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 703 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 902 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 270.00 | 106 848.00 | | 72 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 270.00 | 147 199.00 | | 72 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 88 215.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 88 215.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 269.00 | 58 985.00 | | 24 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -23 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 011.00 | -672 940.00 | | -528 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 886 163.00 | 62 559 952.00 | | 58 886 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 236 868.00 | 63 602 380.00 | | 63 236 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350 705.00 | -1 042 428.00 | | -4 350 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 154 792.00 | | 1 138 339.00 | 23 154 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 668.00 | 23 684 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 668.00 | 22 682 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 282.00 | | | 819 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 153 205.00 | | 1 138 339.00 | 22 153 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 989 635.00 | 1 361 405.00 | | 15 989 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 399.00 | 33 377.00 | | 518 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471 236.00 | 1 328 028.00 | | 15 471 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 327 509.00 | 988 860.00 | 665 608.00 | 7 327 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 445.00 | | 24 269.00 | 66 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 659.00 | 127 184.00 | 19 010.00 | 394 659.00 |
6T Sur comptes clients | 22 094.00 | | 13 120.00 | 22 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 871.00 | 127 184.00 | 56 400.00 | 711 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039 380.00 | 1 116 044.00 | 722 008.00 | 8 039 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 116 044.00 | 649 738.00 | | 1 116 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 209.00 | 6 157 209.00 | | 6 157 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861 619.00 | 2 861 619.00 | | 2 861 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 171.00 | 1 932 171.00 | | 1 932 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 300 966.00 | 10 300 966.00 | | 10 300 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VB T. V. A. | 750 247.00 | 750 247.00 | | 750 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 132.00 | 3 624 132.00 | | 3 624 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 561.00 | 1 240 561.00 | | 1 240 561.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 685.00 | 1 876 685.00 | | 1 876 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 130 864.00 | 17 948 558.00 | 182 306.00 | 18 130 864.00 |
VW T.V.A. | 407 089.00 | 407 089.00 | | 407 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 679.00 | 11 742 679.00 | | 11 742 679.00 |