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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 642.00 | 36 761.00 | 10 881.00 | 47 642.00 |
AH Fonds commercial | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 398.00 | 524 845.00 | 98 553.00 | 623 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 635.00 | 2 851 238.00 | 1 801 397.00 | 4 652 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 672.00 | | 184 672.00 | 184 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 244.00 | 3 412 844.00 | 2 700 400.00 | 6 113 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 17 096 975.00 | 500 261.00 | 16 596 714.00 | 17 096 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 294.00 | 97 865.00 | 5 606 429.00 | 5 704 294.00 |
BZ Autres créances | 2 912 914.00 | | 2 912 914.00 | 2 912 914.00 |
CF Disponibilités | 551 952.00 | | 551 952.00 | 551 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 992.00 | | 352 992.00 | 352 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 645 123.00 | 598 126.00 | 26 046 998.00 | 26 645 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 758 368.00 | 4 010 970.00 | 28 747 398.00 | 32 758 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 6 073 109.00 | 5 655 068.00 | | 6 073 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 819.00 | 418 041.00 | | 476 819.00 |
DK Provisions réglementées | 7 226.00 | 8 774.00 | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 731 404.00 | 7 256 133.00 | | 7 731 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 364.00 | 3 343 791.00 | | 1 152 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 501 567.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 695.00 | 831 001.00 | | 1 386 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 367.00 | 24 692 424.00 | | 12 438 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 852.00 | 1 583 323.00 | | 1 564 852.00 |
EA Autres dettes | 4 233 894.00 | 538 582.00 | | 4 233 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 435.00 | 546 428.00 | | 238 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 015 993.00 | 33 037 117.00 | | 21 015 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 747 398.00 | 40 293 250.00 | | 28 747 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 478 283.00 | 32 190 262.00 | | 20 478 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 052.00 | 1 801 172.00 | | 6 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 348 175.00 | | 68 348 175.00 | 68 348 175.00 |
FD Production vendue biens | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
FG Production vendue services | 4 305 792.00 | | 4 305 792.00 | 4 305 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 779 491.00 | | 72 779 491.00 | 72 779 491.00 |
FM Production stockée | | | -96 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 642 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 461 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 263.00 | |
GE Autres charges | | | 609 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 731 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 009.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | 11 482.00 | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 466.00 | 75 956.00 | | 99 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548.00 | 1 458.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 575.00 | 88 896.00 | | 106 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 109 390.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 191.00 | 69 021.00 | | 84 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 312.00 | 178 414.00 | | 86 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 263.00 | -89 518.00 | | 20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 252.00 | 173 493.00 | | 212 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 749 341.00 | 82 454 480.00 | | 73 749 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 272 522.00 | 82 036 438.00 | | 73 272 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 819.00 | 418 041.00 | | 476 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 209.00 | | 749 356.00 | 5 508 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 321.00 | 6 113 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 321.00 | 5 276 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 539.00 | | | 652 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 051.00 | | 749 302.00 | 4 671 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 617.00 | | 53.00 | 184 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 774.00 | | 1 548.00 | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704 293.00 | 5 704 293.00 | | 5 704 293.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 899.00 | 2 912 899.00 | | 2 912 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 871.00 | 8 970 199.00 | 184 671.00 | 9 154 871.00 |