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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 642.00 | 44 281.00 | 3 361.00 | 47 642.00 |
AH Fonds commercial | 604 898.00 | | 604 898.00 | 604 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 683.00 | 559 929.00 | 96 754.00 | 656 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406 575.00 | 3 357 789.00 | 2 048 785.00 | 5 406 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 524.00 | 3 961 999.00 | 2 938 525.00 | 6 900 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 13 371 225.00 | 302 293.00 | 13 068 932.00 | 13 371 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 638.00 | 74 213.00 | 4 111 425.00 | 4 185 638.00 |
BZ Autres créances | 3 995 185.00 | | 3 995 185.00 | 3 995 185.00 |
CF Disponibilités | 914 265.00 | | 914 265.00 | 914 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 525.00 | | 361 525.00 | 361 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 964 060.00 | 376 506.00 | 22 587 554.00 | 22 964 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 864 583.00 | 4 338 505.00 | 25 526 078.00 | 29 864 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 6 149 528.00 | 6 073 109.00 | | 6 149 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 843.00 | 476 819.00 | | 1 138 843.00 |
DK Provisions réglementées | 47 266.00 | 7 226.00 | | 47 266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 887.00 | 7 731 404.00 | | 8 509 887.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 382.00 | 1 152 364.00 | | 851 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 248.00 | 1 386 695.00 | | 1 136 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575 693.00 | 12 438 367.00 | | 12 575 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 981.00 | 1 564 852.00 | | 2 087 981.00 |
EA Autres dettes | 131 342.00 | 4 233 894.00 | | 131 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 545.00 | 238 435.00 | | 183 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 966 191.00 | 21 015 993.00 | | 16 966 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 526 078.00 | 28 747 398.00 | | 25 526 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 478 562.00 | 20 478 283.00 | | 16 478 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 329.00 | 6 052.00 | | 118 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 520 845.00 | | 80 520 845.00 | 80 520 845.00 |
FD Production vendue biens | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
FG Production vendue services | 5 028 031.00 | | 5 028 031.00 | 5 028 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 670 606.00 | | 85 670 606.00 | 85 670 606.00 |
FM Production stockée | | | -10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 437 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 153 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 410 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 025.00 | 105 879.00 | | 73 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 970.00 | 5 562.00 | | 11 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 256.00 | 99 466.00 | | 572 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 579.00 | 1 548.00 | | 10 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 805.00 | 106 575.00 | | 594 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 110.00 | 2 121.00 | | 22 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 135.00 | 84 191.00 | | 578 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 865.00 | 86 312.00 | | 650 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 060.00 | 20 263.00 | | -56 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 967.00 | 212 252.00 | | 508 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 032 282.00 | 73 749 341.00 | | 87 032 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 893 440.00 | 73 272 522.00 | | 85 893 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 843.00 | 476 819.00 | | 1 138 843.00 |