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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 130.00 | 188 191.00 | 79 939.00 | 268 130.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 895.00 | 191 729.00 | 80 167.00 | 271 895.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
072 Créances – Autres | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
084 Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
110 Total général Actif | 618 326.00 | 191 729.00 | 426 597.00 | 618 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 869.00 | | | 57 869.00 |