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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 810.00 | 208 562.00 | 64 249.00 | 272 810.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 577.00 | 212 100.00 | 64 478.00 | 276 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
110 Total général Actif | 662 601.00 | 212 100.00 | 450 502.00 | 662 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 895.00 | | | 271 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 652.00 | | | 36 652.00 |