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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 440.00 | 30 049.00 | 3 390.00 | 33 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 270.00 | 368 349.00 | 15 921.00 | 384 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 405.00 | 36 300.00 | 1 104.00 | 37 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 872.00 | 435 985.00 | 69 886.00 | 505 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 749.00 | | 383 749.00 | 383 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 622.00 | 435 985.00 | 453 636.00 | 889 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 571.00 | | | -31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 636.00 | | | 453 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 872.00 | | | 505 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 962.00 | | | 422 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 834.00 | 23 151.00 | | 412 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 034.00 | 5 015.00 | | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 800.00 | 18 136.00 | | 387 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 913.00 | 41 298.00 | 29 824.00 | 79 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 888.00 | 182 518.00 | 34 370.00 | 216 888.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 687.00 | 182 072.00 | 29 824.00 | 220 687.00 |