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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 440.00 | 31 641.00 | 1 798.00 | 33 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 500.00 | 326 689.00 | 10 811.00 | 337 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 16 684.00 | 418.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 700.00 | 376 301.00 | 62 398.00 | 438 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 986.00 | | 388 986.00 | 388 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 686.00 | 376 301.00 | 451 384.00 | 827 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 384.00 | | | 451 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 872.00 | | 3 282.00 | 505 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 454.00 | 438 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 354.00 | 355 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 962.00 | | 3 282.00 | 422 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 985.00 | 10 670.00 | 70 354.00 | 435 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 049.00 | 1 592.00 | | 30 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 936.00 | 9 078.00 | 70 354.00 | 405 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 291.00 | 14 711.00 | 34 830.00 | 51 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 782.00 | 165 412.00 | 34 370.00 | 199 782.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 085.00 | 160 504.00 | 34 830.00 | 197 085.00 |