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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
AP Constructions | 37 702.00 | 24 320.00 | 13 382.00 | 37 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 049.00 | 967 953.00 | 15 096.00 | 983 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 390.00 | 164 676.00 | 9 714.00 | 174 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 221 448.00 | 1 183 105.00 | 38 342.00 | 1 221 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 311.00 | 3 734.00 | 116 578.00 | 120 311.00 |
BZ Autres créances | 980 561.00 | 2 000.00 | 978 561.00 | 980 561.00 |
CF Disponibilités | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 804.00 | 5 734.00 | 1 376 071.00 | 1 381 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 252.00 | 1 188 839.00 | 1 414 413.00 | 2 603 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 361.00 | 492 615.00 | | 413 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 000.00 | 217 389.00 | | 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 719 361.00 | 820 004.00 | | 719 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 800.00 | 232 952.00 | | 153 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 736.00 | 850 584.00 | | 1 046 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | 114 844.00 | | 282 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 398.00 | 285 557.00 | | 252 398.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 4 417.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 052.00 | 637 771.00 | | 695 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 413.00 | 1 523 099.00 | | 1 414 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 710.00 | 403 970.00 | | 623 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 394.00 | | | 1 254 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 946.00 | 1 221 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 946.00 | 1 195 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 088.00 | | | 1 228 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 401.00 | 63 728.00 | 25 023.00 | 1 144 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 245.00 | 63 728.00 | 25 023.00 | 1 118 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 324.00 | -3 880.00 | 61 444.00 | 65 324.00 |
6T Sur comptes clients | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 058.00 | -3 880.00 | 61 444.00 | 71 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 880.00 | 61 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VC Groupe et associés | 941 729.00 | 941 729.00 | | 941 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 800.00 | 82 459.00 | 71 341.00 | 153 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 736.00 | 1 046 736.00 | | 1 046 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 419.00 | 1 101 419.00 | | 1 101 419.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 052.00 | 623 710.00 | 71 341.00 | 695 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 786.00 | 82 060.00 | | 79 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 599.00 | 48 011.00 | | 42 599.00 |
ST Autres comptes | 334 541.00 | 297 143.00 | | 334 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 572.00 | 280 172.00 | | 284 572.00 |
YT Sous‐traitance | 94 867.00 | 83 786.00 | | 94 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659 480.00 | 523 291.00 | | 659 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 694.00 | 47 409.00 | | 47 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 480.00 | 129 469.00 | | 127 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083.00 | 1 982.00 | | 2 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900.00 | 1 260.00 | | 1 900.00 |
ZE Dividendes | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 057.00 | 1 232 403.00 | | 1 416 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |