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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 744.00 | 37 999.00 | 15 745.00 | 53 744.00 |
AP Constructions | 37 702.00 | 33 554.00 | 4 148.00 | 37 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 847.00 | 683 320.00 | 2 527.00 | 685 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 765.00 | 130 338.00 | 31 427.00 | 161 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 462.00 | 885 211.00 | 72 251.00 | 957 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 203.00 | 24 617.00 | 161 586.00 | 186 203.00 |
BZ Autres créances | 2 178 752.00 | 2 000.00 | 2 176 752.00 | 2 178 752.00 |
CF Disponibilités | 592 913.00 | | 592 913.00 | 592 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 434.00 | 26 617.00 | 2 951 817.00 | 2 978 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 897.00 | 911 828.00 | 3 024 068.00 | 3 935 897.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 425.00 | 226 514.00 | | 152 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 764.00 | 65 578.00 | | 42 764.00 |
DL TOTAL (I) | 305 189.00 | 402 092.00 | | 305 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 392.00 | 1 046 736.00 | | 1 543 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 448.00 | 407 650.00 | | 585 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 040.00 | 370 776.00 | | 587 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 880.00 | 1 825 162.00 | | 2 715 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 068.00 | 2 230 254.00 | | 3 024 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 392.00 | | | 1 543 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 512.00 | | 24 950.00 | 932 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 618.00 | | 24 950.00 | 878 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 979.00 | 25 232.00 | | 859 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 721.00 | 10 278.00 | | 27 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 258.00 | 14 954.00 | | 832 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 887.00 | 3 887.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 617.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 24 617.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 28 504.00 | 3 887.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 504.00 | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 448.00 | 585 448.00 | | 585 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 070.00 | 282 070.00 | | 282 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 131.00 | 228 131.00 | | 228 131.00 |
UX Autres créances clients | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 826.00 | 2 129 826.00 | | 2 129 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 683.00 | 30 579.00 | 126 104.00 | 156 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 392.00 | 1 543 392.00 | | 1 543 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VP Divers | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 586.00 | 2 370 586.00 | | 2 370 586.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 880.00 | 2 715 880.00 | | 2 715 880.00 |