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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 910.00 | 94 792.00 | 6 118.00 | 100 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 119 160.00 | 13 769.00 | 132 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 474.00 | 217 078.00 | 143 396.00 | 360 474.00 |
BT Marchandises | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 951.00 | 4 387.00 | 182 563.00 | 186 951.00 |
BZ Autres créances | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CF Disponibilités | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 901.00 | 4 387.00 | 727 514.00 | 731 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 375.00 | 221 465.00 | 870 910.00 | 1 092 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DL TOTAL (I) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 578.00 | | | 372 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 465.00 | | | 757 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 910.00 | | | 870 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 721.00 | | | 411 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 291.00 | | 2 183.00 | 358 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 656.00 | | 2 183.00 | 231 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 928.00 | 12 150.00 | | 204 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 803.00 | 12 150.00 | | 201 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 443.00 | 26 699.00 | 45 744.00 | 372 443.00 |
VI Groupe et associés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 562.00 | 334 562.00 | | 334 562.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 465.00 | 411 721.00 | 45 744.00 | 757 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
ST Autres comptes | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
YT Sous‐traitance | 286 077.00 | | | 286 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 003.00 | | | 453 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |