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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 201.00 | 90 475.00 | 5 727.00 | 96 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 122 241.00 | 9 636.00 | 131 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 713.00 | 215 841.00 | 138 872.00 | 354 713.00 |
BT Marchandises | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 169.00 | 523.00 | 180 646.00 | 181 169.00 |
BZ Autres créances | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
CF Disponibilités | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 136.00 | 523.00 | 536 612.00 | 537 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 849.00 | 216 365.00 | 675 484.00 | 891 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | 104 297.00 | | 30 423.00 |
DL TOTAL (I) | 143 867.00 | 113 444.00 | | 143 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 919.00 | 372 578.00 | | 345 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 122 432.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 569.00 | 131 856.00 | | 99 569.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 6 209.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 617.00 | 757 465.00 | | 531 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 484.00 | 870 910.00 | | 675 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 284.00 | 411 721.00 | | 255 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 474.00 | | 6 152.00 | 360 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 912.00 | 354 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 125 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 367.00 | 228 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 084.00 | | 545.00 | 125 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 839.00 | | 5 607.00 | 233 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 078.00 | 9 605.00 | 10 842.00 | 217 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 952.00 | 9 605.00 | 10 842.00 | 213 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | 3 864.00 | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | | 3 864.00 | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387.00 | | 3 864.00 | 4 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 744.00 | 345 744.00 | | 345 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 446.00 | 304 446.00 | | 304 446.00 |
VW T.V.A. | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 617.00 | 531 617.00 | | 531 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 4 398.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 17 713.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 100 967.00 | 95 384.00 | | 100 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 257.00 | 53 829.00 | | 51 257.00 |
YT Sous‐traitance | 441 868.00 | 286 077.00 | | 441 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 4 252.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 8 650.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 040.00 | 357 181.00 | | 347 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 037.00 | 232 830.00 | | 223 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 455.00 | 453 003.00 | | 606 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |