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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 475 417.00 | 959 658.00 | 515 759.00 | 1 475 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 417.00 | 959 658.00 | 595 759.00 | 1 555 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 259 825.00 | | 259 825.00 | 259 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CF Disponibilités | 762 376.00 | | 762 376.00 | 762 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 514.00 | | 1 091 514.00 | 1 091 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 930.00 | 959 658.00 | 1 687 272.00 | 2 646 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 320.00 | 1 014 980.00 | | 1 156 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 616.00 | 141 340.00 | | 279 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 936.00 | 1 306 320.00 | | 1 585 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 247 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 420.00 | 229 227.00 | | 77 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 8 626.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | 7 316.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 337.00 | 245 168.00 | | 101 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 272.00 | 1 799 160.00 | | 1 687 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 337.00 | 217 267.00 | | 101 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 856.00 | 40 929.00 | | 33 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 672.00 | 1 178.00 | | 247 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 672.00 | 1 178.00 | | 247 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 395.00 | 49 106.00 | | 102 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 085.00 | 347 614.00 | | 542 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 470.00 | 206 274.00 | | 262 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 616.00 | 141 340.00 | | 279 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 417.00 | | | 1 555 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 417.00 | | | 1 555 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 584.00 | 27 074.00 | | 932 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 584.00 | 27 074.00 | | 932 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
VI Groupe et associés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 048.00 | 279 048.00 | | 279 048.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 848.00 | 40 359.00 | | 37 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 731.00 | 22 837.00 | | 27 731.00 |
ST Autres comptes | 29 546.00 | 31 180.00 | | 29 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 399.00 | 30 452.00 | | 32 399.00 |
YT Sous‐traitance | 5 067.00 | 2 188.00 | | 5 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 257.00 | 40 766.00 | | 38 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 347.00 | 29 147.00 | | 30 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 470.00 | 2 041.00 | | 6 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 742.00 | 86 657.00 | | 94 742.00 |