| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
AP Constructions | 461 363.00 | 308 272.00 | 153 091.00 | 461 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 379.00 | 308 272.00 | 178 107.00 | 486 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 627 573.00 | | 1 627 573.00 | 1 627 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 634.00 | | 1 672 634.00 | 1 672 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 013.00 | 308 272.00 | 1 850 741.00 | 2 159 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 936.00 | 1 156 320.00 | | 20 936.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 000.00 | | | -3 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968 158.00 | 279 616.00 | | 3 968 158.00 |
DL TOTAL (I) | 454 093.00 | 1 585 936.00 | | 454 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 239.00 | 77 420.00 | | 1 381 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 597.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 16 320.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 648.00 | 101 337.00 | | 1 396 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 741.00 | 1 687 272.00 | | 1 850 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 648.00 | 101 337.00 | | 1 396 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 384.00 | 33 856.00 | | 18 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | 247 672.00 | | 6 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 972.00 | | | 401 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 262.00 | | | 403 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596 738.00 | 247 672.00 | | 5 596 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 288.00 | 102 395.00 | | 1 453 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 922.00 | 542 085.00 | | 6 211 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 764.00 | 262 470.00 | | 2 243 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968 158.00 | 279 616.00 | | 3 968 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 417.00 | | | 1 555 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 038.00 | 486 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 038.00 | 486 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 417.00 | | | 1 555 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 658.00 | 15 680.00 | 667 066.00 | 959 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 658.00 | 15 680.00 | 667 066.00 | 959 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 994.00 | 1 365 994.00 | | 1 365 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 648.00 | 1 396 648.00 | | 1 396 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 306.00 | 37 848.00 | | 39 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 585.00 | 27 731.00 | | 270 585.00 |
ST Autres comptes | 35 363.00 | 29 546.00 | | 35 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 507.00 | 32 399.00 | | 19 507.00 |
YT Sous‐traitance | 5 712.00 | 5 067.00 | | 5 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 716.00 | 38 257.00 | | 39 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 380.00 | 30 347.00 | | 30 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 246.00 | 6 470.00 | | 4 246.00 |
ZE Dividendes | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 168.00 | 94 742.00 | | 331 168.00 |