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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | 299.00 | 1 732.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 925.00 | 299.00 | 72 626.00 | 72 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 925.00 | 299.00 | 72 626.00 | 72 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | -10 726.00 | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 281.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 67 113.00 | 64 459.00 | | 67 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 5 440.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512.00 | 5 440.00 | | 5 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 626.00 | 69 899.00 | | 72 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512.00 | 5 440.00 | | 5 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 036.00 | 7 260.00 | | 37 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 381.00 | 6 980.00 | | 34 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 281.00 | | 2 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 126.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 126.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 126.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 2 937.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 1 702.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 592.00 | 1 367.00 | | 4 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 149.00 | 1 557.00 | | 4 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 498.00 | 4 646.00 | | 5 498.00 |