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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | 45.00 | 488.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 544.00 | 45.00 | 71 499.00 | 71 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 544.00 | 45.00 | 71 499.00 | 71 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
DH Report à nouveau | -7 791.00 | -10 445.00 | | -7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | 2 654.00 | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 65 996.00 | 67 113.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 5 428.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503.00 | 5 512.00 | | 5 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 499.00 | 72 626.00 | | 71 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503.00 | 5 512.00 | | 5 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 2.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001.00 | 37 036.00 | | 7 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118.00 | 34 381.00 | | 8 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | 2 654.00 | | -1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 254.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 254.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 254.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | 3 760.00 | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619.00 | 1 657.00 | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 189.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 189.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328.00 | 4 592.00 | | 1 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 465.00 | 4 149.00 | | 1 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 5 498.00 | | 5 222.00 |