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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 089.00 | | 344 089.00 | 344 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 754.00 | | 955 754.00 | 955 754.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 031.00 | | 959 031.00 | 959 031.00 |
CU Autres participations | 611 665.00 | | 611 665.00 | 611 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 948 068.00 | 984 630.00 | | 948 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 661.00 | -36 561.00 | | -4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 952 206.00 | 956 868.00 | | 952 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 5 138.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | 6 048.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824.00 | 11 239.00 | | 6 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 031.00 | 968 107.00 | | 959 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477.00 | 33 851.00 | | 30 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 139.00 | 70 413.00 | | 35 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 661.00 | -36 561.00 | | -4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 089.00 | | 344 089.00 | 344 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 320.00 | 2 230.00 | 344 089.00 | 346 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |