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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 058.00 | | 340 058.00 | 340 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 053.00 | | 952 053.00 | 952 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 689.00 | | 964 689.00 | 964 689.00 |
CU Autres participations | 611 995.00 | | 611 995.00 | 611 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 943 406.00 | 948 068.00 | | 943 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | -4 661.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 957 656.00 | 952 206.00 | | 957 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 55.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 4 123.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 1 396.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032.00 | 6 824.00 | | 7 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 689.00 | 959 031.00 | | 964 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 229.00 | 30 477.00 | | 71 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 779.00 | 35 139.00 | | 65 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | -4 661.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 058.00 | | 340 058.00 | 340 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 601.00 | 1 543.00 | 340 058.00 | 341 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |