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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 4 312.00 | 2 237.00 | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 10 096.00 | 9 469.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 125.00 | 41 672.00 | 13 453.00 | 55 125.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 309.00 | 56 080.00 | 49 229.00 | 105 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 287.00 | 205 114.00 | 687 173.00 | 892 287.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CF Disponibilités | 379 019.00 | | 379 019.00 | 379 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 748.00 | 205 114.00 | 1 184 634.00 | 1 389 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 057.00 | 261 191.00 | 1 233 863.00 | 1 495 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 685.00 | -845 145.00 | | -1 141 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 593.00 | -296 540.00 | | 1 089 593.00 |
DL TOTAL (I) | 214 713.00 | -874 880.00 | | 214 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202 105.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 309.00 | 81 068.00 | | 62 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 189.00 | 329 351.00 | | 703 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 157.00 | 107 888.00 | | 155 157.00 |
EA Autres dettes | 35 091.00 | 45 078.00 | | 35 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 150.00 | 1 765 491.00 | | 1 019 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 863.00 | 890 611.00 | | 1 233 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 150.00 | 1 765 491.00 | | 1 019 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 393.00 | | 3 124 390.00 | 3 124 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 393.00 | | 3 124 393.00 | 3 124 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -818.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | -1 904.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 533.00 | 1 873 033.00 | | 4 022 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 940.00 | 2 169 573.00 | | 2 932 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 593.00 | -296 540.00 | | 1 089 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 507.00 | 6 674.00 | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 903.00 | | 15 489.00 | 89 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 105 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 554.00 | | 995.00 | 20 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 182.00 | | 11 507.00 | 63 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 2 987.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 513.00 | 8 567.00 | | 47 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 856.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 057.00 | 7 711.00 | | 44 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 197.00 | 33 541.00 | 27 624.00 | 199 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 197.00 | 33 541.00 | 27 624.00 | 199 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 197.00 | 33 541.00 | 27 624.00 | 199 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 238.00 | 55 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 189.00 | 703 189.00 | | 703 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 657 721.00 | 657 721.00 | | 657 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VC Groupe et associés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 615.00 | 28 918.00 | 118 697.00 | 147 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 210.00 | 985 140.00 | 9 070.00 | 994 210.00 |
VW T.V.A. | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 842.00 | 956 842.00 | | 956 842.00 |