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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588.00 | 14 687.00 | 10 901.00 | 25 588.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 825.00 | 13 235.00 | 12 590.00 | 25 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 161.00 | 63 990.00 | 21 171.00 | 85 161.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 599.00 | 91 913.00 | 70 687.00 | 162 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 512.00 | 168 993.00 | 1 273 519.00 | 1 442 512.00 |
BZ Autres créances | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
CF Disponibilités | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 391.00 | 168 993.00 | 1 902 398.00 | 2 071 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 990.00 | 260 905.00 | 1 973 085.00 | 2 233 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 409.00 | 5 285.00 | | 20 409.00 |
DH Report à nouveau | 187 350.00 | 164 203.00 | | 187 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 425.00 | 138 271.00 | | 122 425.00 |
DL TOTAL (I) | 591 704.00 | 569 279.00 | | 591 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 031.00 | 133 225.00 | | 104 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 77.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 139.00 | 152 595.00 | | 108 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 924.00 | 617 973.00 | | 850 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 360.00 | 170 357.00 | | 190 360.00 |
EA Autres dettes | 127 875.00 | 221 256.00 | | 127 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 381.00 | 1 295 483.00 | | 1 381 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 085.00 | 1 864 763.00 | | 1 973 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 585.00 | | 4 311 585.00 | 4 311 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 585.00 | | 4 311 585.00 | 4 311 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 436.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 023.00 | 43 768.00 | | 28 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 023.00 | 43 768.00 | | 28 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -43 768.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -2 267.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 420.00 | 2 624 646.00 | | 4 347 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 995.00 | 2 486 375.00 | | 4 224 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 425.00 | 138 271.00 | | 122 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 583.00 | 17 091.00 | | 15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 516.00 | | 18 603.00 | 145 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 162 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 110 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 938.00 | | 2 650.00 | 37 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 628.00 | | 8 878.00 | 103 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 7 075.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 502.00 | 20 561.00 | 1 151.00 | 72 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 4 624.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 15 937.00 | 1 151.00 | 62 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 183.00 | 34 436.00 | 1 626.00 | 136 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 183.00 | 34 436.00 | 1 626.00 | 136 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 183.00 | 34 436.00 | 1 626.00 | 136 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 436.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 924.00 | 850 924.00 | | 850 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 857.00 | 1 245 857.00 | | 1 245 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VC Groupe et associés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 031.00 | 29 753.00 | 74 278.00 | 104 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 638.00 | 1 760 988.00 | 8 650.00 | 1 769 638.00 |
VW T.V.A. | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 242.00 | 1 198 964.00 | 74 278.00 | 1 273 242.00 |