| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 707.00 | 95 131.00 | 3 576.00 | 98 707.00 |
AH Fonds commercial | 825 742.00 | 151 048.00 | 674 694.00 | 825 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 78 490.00 | 29 812.00 | 108 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 941.00 | 324 669.00 | 818 272.00 | 1 142 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 1 188 077.00 | | 1 188 077.00 | 1 188 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 467.00 | | 1 224 467.00 | 1 224 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 408.00 | 324 669.00 | 2 042 739.00 | 2 367 408.00 |
CU Autres participations | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 596.00 | 348 394.00 | | 404 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 56 202.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 422 999.00 | 415 596.00 | | 422 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 009.00 | 228 408.00 | | 178 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 866.00 | 104 029.00 | | 84 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 12 511.00 | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 233.00 | 116 821.00 | | 157 233.00 |
EA Autres dettes | 1 178 060.00 | 1 011 225.00 | | 1 178 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 740.00 | 1 472 995.00 | | 1 619 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 739.00 | 1 888 591.00 | | 2 042 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 991.00 | 1 364 916.00 | | 1 526 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 7 342.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 507.00 | | 69 011.00 | 1 111 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 66 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165.00 | 35 412.00 | 1 142 941.00 | 2 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 912.00 | 152 272.00 | 2 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 501.00 | | 3 949.00 | 920 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 786.00 | | 62 563.00 | 94 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 220.00 | | 2 500.00 | 96 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 526.00 | 13 007.00 | 2 912.00 | 163 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 092.00 | 1 039.00 | | 94 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 11 968.00 | 2 912.00 | 69 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 729.00 | 13 318.00 | | 137 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 729.00 | 13 318.00 | | 137 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 729.00 | 13 318.00 | | 137 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 060.00 | 1 178 060.00 | | 1 178 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 909.00 | 85 160.00 | 92 749.00 | 177 909.00 |
VI Groupe et associés | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 202.00 | 36 390.00 | 2 812.00 | 39 202.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 740.00 | 1 526 991.00 | 92 749.00 | 1 619 740.00 |