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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 697.00 | 96 684.00 | 3 013.00 | 99 697.00 |
AH Fonds commercial | 825 742.00 | 161 737.00 | 664 005.00 | 825 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 116.00 | 91 195.00 | 92 921.00 | 184 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 679.00 | 349 617.00 | 826 063.00 | 1 175 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 1 406 643.00 | | 1 406 643.00 | 1 406 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 946.00 | | 1 443 946.00 | 1 443 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 625.00 | 349 617.00 | 2 270 008.00 | 2 619 625.00 |
CU Autres participations | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 10 000.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 000.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 27 909.00 | 404 596.00 | | 27 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 545.00 | 7 403.00 | | 413 545.00 |
DL TOTAL (I) | 691 409.00 | 422 999.00 | | 691 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 652.00 | 178 009.00 | | 111 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 483.00 | 84 866.00 | | 110 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 21 572.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 751.00 | 157 233.00 | | 168 751.00 |
EA Autres dettes | 1 180 023.00 | 1 178 060.00 | | 1 180 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 599.00 | 1 619 740.00 | | 1 578 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 008.00 | 2 042 739.00 | | 2 270 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 599.00 | 1 526 991.00 | | 1 578 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 167.00 | 100.00 | | 19 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 941.00 | | 90 336.00 | 1 142 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 66 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 598.00 | 1 175 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 498.00 | 184 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 449.00 | | 990.00 | 924 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | | 89 342.00 | 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 220.00 | | 4.00 | 66 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 621.00 | 14 258.00 | | 173 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 131.00 | 1 553.00 | | 95 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | 12 705.00 | | 78 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 048.00 | 10 690.00 | | 151 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 048.00 | 10 690.00 | | 151 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 048.00 | 10 690.00 | | 151 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 023.00 | 1 180 023.00 | | 1 180 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
VI Groupe et associés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 599.00 | 1 578 599.00 | | 1 578 599.00 |