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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 29 926.00 | 1 469.00 | 31 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 15 456.00 | 4 109.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 637.00 | 125 333.00 | 11 304.00 | 136 637.00 |
BF Prêts | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 546.00 | 170 716.00 | 81 830.00 | 252 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 212.00 | 2 319.00 | 617 893.00 | 620 212.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CF Disponibilités | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 585.00 | 2 319.00 | 813 266.00 | 815 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 131.00 | 173 035.00 | 895 097.00 | 1 068 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | -269 796.00 | -271 513.00 | | -269 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 1 717.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | -244 137.00 | -259 701.00 | | -244 137.00 |
DP Provisions pour risques | 119 472.00 | 11 200.00 | | 119 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 472.00 | 11 200.00 | | 119 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 994.00 | 70 000.00 | | 125 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | 80 362.00 | | 115 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 076.00 | 531 227.00 | | 559 076.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | 14 398.00 | | 15 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 761.00 | 699 551.00 | | 1 019 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 097.00 | 451 050.00 | | 895 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 761.00 | 699 551.00 | | 1 019 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 596.00 | | 40 488.00 | 245 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 49 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 537.00 | 252 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 415.00 | 156 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | 300.00 | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 709.00 | | 16 909.00 | 170 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 992.00 | | 23 279.00 | 27 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 833.00 | 124 860.00 | 120 977.00 | 166 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | 35 992.00 | 26 295.00 | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 603.00 | 88 869.00 | 94 683.00 | 146 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 487.00 | 371 487.00 | | 371 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UP Prêts | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
UX Autres créances clients | 617 736.00 | 617 736.00 | | 617 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
VW T.V.A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 603.00 | 816 603.00 | | 816 603.00 |