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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 31 203.00 | 193.00 | 31 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 18 098.00 | 1 468.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 772.00 | 106 890.00 | 11 882.00 | 118 772.00 |
BF Prêts | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 186.00 | 156 191.00 | 90 996.00 | 247 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 683.00 | 2 441.00 | 1 550 242.00 | 1 552 683.00 |
BZ Autres créances | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CF Disponibilités | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 199.00 | 2 441.00 | 1 877 758.00 | 1 880 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 385.00 | 158 632.00 | 1 968 754.00 | 2 127 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | -254 232.00 | -269 796.00 | | -254 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | 15 564.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | -214 288.00 | -244 137.00 | | -214 288.00 |
DP Provisions pour risques | 22 658.00 | 119 472.00 | | 22 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 658.00 | 119 472.00 | | 22 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 519.00 | 125 994.00 | | 389 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 569.00 | 203 158.00 | | 892 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 841.00 | 115 778.00 | | 324 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 494.00 | 559 076.00 | | 543 494.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 15 754.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 384.00 | 1 019 761.00 | | 2 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 754.00 | 895 097.00 | | 1 968 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 384.00 | 816 603.00 | | 2 160 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 546.00 | | 21 488.00 | 252 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 847.00 | 247 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 847.00 | 138 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 203.00 | | 8 982.00 | 156 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 148.00 | | 12 506.00 | 49 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 923.00 | 12 115.00 | 26 847.00 | 170 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 671.00 | 1 531.00 | | 29 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | 10 584.00 | 26 847.00 | 141 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 841.00 | 324 841.00 | | 324 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 075.00 | 336 075.00 | | 336 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UP Prêts | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 206.00 | 1 550 206.00 | | 1 550 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 389 519.00 | 389 519.00 | | 389 519.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 032.00 | 1 683 368.00 | 30 664.00 | 1 714 032.00 |
VW T.V.A. | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 815.00 | 1 267 815.00 | | 1 267 815.00 |