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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 756.00 | 45 697.00 | 29 058.00 | 74 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 926.00 | 45 697.00 | 276 228.00 | 321 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 550.00 | 45 697.00 | 491 853.00 | 537 550.00 |
CU Autres participations | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 259.00 | | | 361 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 853.00 | | | 491 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 033.00 | | | 262 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 056.00 | | 36 870.00 | 285 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | | 36 870.00 | 37 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 886.00 | 7 812.00 | | 37 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | 7 812.00 | | 37 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
UX Autres créances clients | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 166.00 | 40 940.00 | 91 490.00 | 140 166.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 259.00 | 262 033.00 | 91 490.00 | 361 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 588.00 | | | 376 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 154.00 | | | 189 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 124.00 | | | 45 124.00 |