| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 056.00 | 37 886.00 | 247 170.00 | 285 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 242.00 | 37 886.00 | 412 356.00 | 450 242.00 |
CU Autres participations | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 664.00 | | | 317 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 609.00 | 285 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 609.00 | 37 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 494.00 | | 32 609.00 | 70 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 494.00 | | 32 609.00 | 70 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 513.00 | 35 630.00 | 104 883.00 | 140 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 334.00 | 205 451.00 | 104 883.00 | 310 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 854.00 | | | 173 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 221.00 | | | 45 221.00 |